Podatki o skladu

1-letni pretekli donos * 3-letni pretekli donos * 5-letni pretekli donos *
-5,10 % 12,54 % 2,55 %
KD SUROVINE IN ENERGIJA
Vrsta sklada delniški sklad sektorja Energetika in sektorja Surovine in predelovalna industrija
Celotni stroški poslovanja

Celotni stroški poslovanja bremenijo premoženje vzajemnega sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in skrbništvo ter druge stroške sklada, ne vključujejo pa stroškov transakcij s premoženjem sklada. Izraženi so v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


(jul. 2016 - jun. 2017)
2,05 %
Največji vstopni stroški največ 3 %
Največji izstopni stroški Pri izplačilu iz sklada se ne zaračunavajo izstopni stroški. **
Upravljavska provizija 1,89 %
Ustanovitev sklada 08. 05. 2006
Čista vrednost sredstev sklada 12.12.2017 (v tisoč EUR) 8.142,31
Primerjalni indeks

Primerjalni indeks za posamezni sklad je določen v prospektu. Izračunavajo ga neodvisni ponudniki, sestavljeni so pa iz naložb, primerljivih z naložbami relevantnega sklada. Predstavlja merilo za uspešnost upravljanja sklada. Ključno je doseči ali preseči donosnost primerjalnega indeksa z istim ali nižjim tveganjem.

MSCI World Energy Sector (60%)
MSCI World Materials Sector (40%)
Transakcijski račun 05100-8012163986
ISIN koda SI0021400252

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb s področja surovin in energije. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz sektorjev surovin in predelovalne industrije ter energetike. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend ponovno vložimo. Sklad mogoče ni ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih. K podskladu KD Surovine in energija, delniški, se je 14. 1. 2013 pripojil podsklad KD Nova energija, delniški, in 3. 10. 2016 podsklad Ilirika Energija.

* Podatki na obračunski dan 12.12.2017

** Navedeno ne velja za produkt varčevalni paketi, kjer se izstopni stroški zaračunavajo, a le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v paket, kadar ne gre za prenos med paketi. V tem primeru znašajo (največ) 2,50 %.

Vodja upraviteljskega tima: Sašo Šmigić

Spoznajte upraviteljsko ekipo

Prepričajte se, ali je ta podsklad najprimernejši za vas in kontaktirajte
finančne svetovalce.

Graf sklada

Od:

Do:

Kam sklad investira?

KD Surovine in energija investira v delniške naložbe s področja s področja surovin in predelovalne industrije ter energije. V te sektorje je naloženih vsaj 80 % delnic sklada.

Sestava naložb na dan

Datum: 30.11.2017

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

Preverite vrednost naložb

V spletni poslovalnici imate vpogled v svoje naložbe in pregled nad opravljenimi transakcijami 24 ur na dan, vse dni v letu. Omogoča vam tudi vplačevanje in prenašanje sredstev ter njihovo izplačevanje.

Mobilna aplikacija KD Skladi

Naložite brezplačno mobilno aplikacijo in bodite na tekočem o aktualnem stanju svojih naložb kjerkoli in kadarkoli. Poleg tega lahko spremljate tudi tečajnico skladov, pregledujete donosnost varčevalnih načrtov in prebirate strokovne članke o skladih.

Osnovni dokumenti in arhiv

Aktualni dokumenti

Pooblastilo

Obrazec se uporablja v primeru, ko želi vlagatelj (pooblastitelj) po sklenitvi pristopne izjave pooblastiti drugo osebo (pooblaščenca), da zanj opravlja posle, ki se nanašajo na KD Krovni sklad (poda zahtevo za izplačilo, izplačano na osebni račun vlagatelja, ali za prenos sredstev na izbrani podsklad). Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki in podatki pooblaščenca, ga oba podpišita in se oglasita na sedežu družbe ali na enem od vpisnih mest družbe KD Skladi (zaradi osebne identifikacije). Pooblaščenec s seboj potrebuje osebni dokument in davčno številko.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.
Več pod Pogosta vprašanja – Pooblastilo in direktne obremenitve

Pooblastilo za elektronsko obveščanje

S podpisanim obrazcem daste pooblastilo, da želite prejemati vsa obvestila in dokumentacijo s strani družbe KD Skladi, d. o. o., na elektronski naslov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.

Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve sepa - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete;
  • UKINITEV direktne obremenitev (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.

Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in ga po pošti pošljete na naslov družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali stalni naslov, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov register@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.
Prijavo spremembe podatkov lahko podate tudi na enem od vpisnih mest ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe KD Skladi ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net.
V primeru, da je pri vlagatelju prišlo do spremembe pri davčnem rezidentstvu, mora ob spremembi podatkov od 1. 1. 2016 izpolniti tudi obrazec Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika.

Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika

Obrazec se uporablja ob pristopu k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada (sklenitvni pristopne izjave). Obrazec mora izpolniti vlagatej tudi ob izplačilu ali spremembi podatkov, če je pri njem prišlo do spremembe pri davčnemu rezidentstvu.
Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov register@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.

Soglasje za direktno obremenitev sepa - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite mesečno vplačevanje v sklade ali varčevalne pakete bodisi zase bodisi za drugo osebo, ki se avtomatsko izvede z vašega računa. Obrazec pravilno izpolnite s podatki, ga podpišite in se oglasite na sedežu družbe za upravljanje ali enem od vpisnih mest družbe KD Skladi zaradi osebne identifikacije. Potrebni dokumenti: osebni dokument in bančna kartica. Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.

Opozorilo: KD Skladi, d. o. o., mora obrazec prejeti vsaj 15 dni pred obremenitvijo, v nasprotnem primeru ga upošteva pri naslednji obremenitvi. Plačnik se mora identificirati na sedežu družbe za upravljanje ali na vpisnih mestih.
Več pod Pogosta vprašanja - Pooblastilo in direktne obremenitve

Zahteva za izplačilo

OPOZORILO!

Za lažje poslovanje z vlagatelji smo uvedli dva ločena obrazca: Zahtevo za izplačilo in Zahtevo za prenos.
V primeru, da je pri vlagatelju prišlo do spremembe pri davčnem rezidentstvu, mora ob izplačilu od 1. 1. 2016 izpolniti tudi obrazec Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika, ki se nahaja na tej podstrani.

Obrazec se uporablja za izplačilo sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada/paketa na vaš transakcijski račun. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.

Zahtevo za izplačilo lahko podate tudi na enem od vpisnih mest ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net. Zahtevo za izplačilo, posredovano na drugačen način od omenjenih in nepravilno zahtevo za izplačilo moramo zavrniti.

Šteje se, da je zahteva za izplačilo izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Izplačila se opravijo po časovnem zaporedju prejetih pravilnih zahtev za izplačilo, v skladu s predpisi. V kolikor več zahtev za izplačilo prispe istočasno, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je določil vlagatelj s številčenjem obrazcev. Če vlagatelj vrstnega reda ne določi, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je mogoče razbrati iz prejete dokumentacije.

Posebnost pri paketih!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa se lahko glasi le na celoten varčevalni paket (vse podsklade v varčevalnem paketu). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete

davčni režim
.

Zahteva za prenos

OPOZORILO!

Za lažje poslovanje z vlagatelji smo uvedli dva ločena obrazca: Zahtevo za izplačilo in Zahtevo za prenos.

Obrazec se uporablja za prenos sredstev (enkraten ali obročen) z enega podsklada/paketa na drug podsklad KD Krovnega sklada. Prenos sredstev med podskladi omogoča davčno ugodno prilagajanje naložb. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 in v sredo od 8:00 do 18:00.

Zahtevo za prenos lahko podate tudi na enem od vpisnih mest ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net. Zahtevo za prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo za prenos moramo zavrniti.

Šteje se, da je zahteva za prenos izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za prenos družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za prenos.

Posebnost pri paketih!
Zahteva za prenos sredstev iz varčevalnega paketa se lahko glasi le na celoten varčevalni paket (vse podsklade v varčevalnem paketu). Obročen prenos oziroma prenos samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa ni možen. Možen je le prenos v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete

davčni režim
.

KD Skladi, d.o.o. © 2017