Podatki o skladu

1-letni pretekli donos * 3-letni pretekli donos * 5-letni pretekli donos *
-9,01 % 0,61 % 1,30 %
KD LATINSKA AMERIKA
Vrsta sklada delniški sklad Latinska Amerika trgi v razvoju
Celotni stroški poslovanja

Celotni stroški poslovanja bremenijo premoženje vzajemnega sklada in ne neposredno imetnikov investicijskih kuponov. Zajemajo vse stroške poslovanja vzajemnega sklada, vključno s provizijo za upravljanje in skrbništvo ter druge stroške sklada, ne vključujejo pa stroškov transakcij s premoženjem sklada. Izraženi so v odstotku od povprečne dvanajstmesečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada.


(jan. 2017 - dec. 2017)
2,21 %
Največji vstopni stroški največ 3 %
Največji izstopni stroški Pri izplačilu iz sklada se ne zaračunavajo izstopni stroški. **
Upravljavska provizija 2,00 %
Ustanovitev sklada 01. 10. 2008
Čista vrednost sredstev sklada 19.07.2018 (v tisoč EUR) 1.885,84
Primerjalni indeks

Primerjalni indeks za posamezni sklad je določen v prospektu. Izračunavajo ga neodvisni ponudniki, sestavljeni so pa iz naložb, primerljivih z naložbami relevantnega sklada. Predstavlja merilo za uspešnost upravljanja sklada. Ključno je doseči ali preseči donosnost primerjalnega indeksa z istim ali nižjim tveganjem.

MSCI Emerging Markets Latin America (100%)
Transakcijski račun 05100-8012622796
ISIN koda SI0021400989

Naložbeni cilj sklada je dolgoročna kapitalska rast. Dosegali jo bomo z aktivnim upravljanjem delniških naložb v Latinski Ameriki. Sklad ima najmanj 85 % sredstev naloženih v delnicah, vsaj 80 % pa v delnicah iz Latinske Amerike. Manj kot 10 % sredstev je naloženih v enote drugih skladov. Za varovanje premoženja sklada pred padci vrednosti lahko uporabljamo izvedene finančne instrumente (opcije in standardizirane terminske pogodbe). Njihova uporaba praviloma zmanjša tveganje, lahko pa zmanjša tudi donos sklada. Prihodek iz dividend se ponovno vloži. Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar prej kot v petih letih.

* Podatki na obračunski dan 19.07.2018

** Navedeno ne velja za produkt varčevalni paketi, kjer se izstopni stroški zaračunavajo, a le v primeru izplačila ali prenosa sredstev ali dela sredstev pred potekom petih let od prvega vplačila v paket, kadar ne gre za prenos med paketi. V tem primeru znašajo (največ) 2,50 %.

Vodja upraviteljskega tima: Sašo Šmigić

Spoznajte upraviteljsko ekipo

Prepričajte se, ali je ta podsklad najprimernejši za vas in kontaktirajte
finančne svetovalce.

Graf sklada

Od:

Do:

Kam sklad investira?

Regijsko usmerjen sklad KD Latinska Amerika investira v delniške naložbe v Latinski Ameriki. Najmanj 80 % sredstev je naloženih v delnicah in enotah delniških investicijskih skladov s trgov v razvoju Latinske Amerike.

Sestava naložb na dan

Datum: 29.06.2018

Pridite na posvet k strokovnjaku

Zaupajte nam svoje želje, sprejemljivo stopnjo tveganja, višino sredstev, ki jih želite oplemenititi in čas, ki ga imate na voljo za plemenitenje. Tako bomo skupaj najlažje sestavili portfelj skladov ali pripravili varčevalni načrt za vas.

Preverite vrednost naložb

V spletni poslovalnici imate vpogled v svoje naložbe in pregled nad opravljenimi transakcijami 24 ur na dan, vse dni v letu. Omogoča vam tudi vplačevanje in prenašanje sredstev ter njihovo izplačevanje.

Mobilna aplikacija KD Skladi

Naložite brezplačno mobilno aplikacijo in bodite na tekočem o aktualnem stanju svojih naložb kjerkoli in kadarkoli. Poleg tega lahko spremljate tudi tečajnico skladov, pregledujete donosnost varčevalnih načrtov in prebirate strokovne članke o skladih.

Osnovni dokumenti in arhiv

Aktualni dokumenti

Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe KD Skladi ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net.

Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, do konca leta 2018 pa jo lahko pošljete tudi po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov izplacila@kd-group.si. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo moramo zavrniti.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Izplačila se opravijo po časovnem zaporedju prejetih pravilnih zahtev za izplačilo, v skladu s predpisi. V kolikor več zahtev za izplačilo prispe istočasno, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je določil vlagatelj s številčenjem obrazcev. Če vlagatelj vrstnega reda ne določi, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je mogoče razbrati iz prejete dokumentacije.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

KD Skladi, d.o.o. © 2017