Fund details

1-year performance* 3-year performance* 5-year performance*
-0,12 % -0,04 % 3,24 %
KD MM
Fund type Money Market EUR
Ongoing charges

Ongoing charges are covered with the mutual fund’s assets and are not directly charged to investment coupon holders. They comprise all operating costs of a mutual fund, including management and depositary fees and other charges borne by the fund, but exclude the costs of transactions in the fund’s assets. They are expressed as a percentage of the average 12-month net asset value of the mutual fund.


(Jul. 2016 - Jun. 2017)
0,18 %
Subscription fee maximum 0 %
Redemption fee No costs.
Management fee 0,50 % **
Fund's incorporation date 16. 05. 2005
NAV 16.11.2017 (in thousands of EUR) 26.092,29
Benchmark

A benchmark against which a fund is compared is specified in its prospectus. Calculated by independent agencies, benchmarks consist of assets comparable to those of the relevant fund. A benchmark represents a measure of the fund management performance. The key is to reach or exceed the returns of the benchmark whilst having the same or lower risk.

EONIA Total Return (100%)
Bank account 05100-8011973866
ISIN code SI0021400203

The fund's investment objective is to preserve the capital and generate a yield comparable to money market interest rates. The objective will be attained by actively managing short-term investment. Funds are placed in deposits as well as government and corporate money market instruments. The fund has a weighted average maturity ranging between 30 and 180 days and is entirely exposed to the euro. Please note that up to 100% of the fund's assets can be placed in money market instruments of a single issuer if the latter is a state, a local/regional community or an international organisation to which at least one EU member state is affiliated. The fund may not be suitable for investors intending to withdraw their money within less than 30 days.

* Data as of 16.11.2017

** Družba za upravljanje od 1. 1. 2016 in do nadaljnjega obračunava upravljavsko provizijo v višini 0,10 odstotka.

  

This fund has won awards!

We have been managing fund assets since 1992. In addition, our expertise and excellence in the area of asset management has been recognised by both Slovenian and international awards.

See the rewards

Head of the portfolio management team: Primož Cencelj

Get to know our portfolio management team

Find out whether this subfund suits you and contact our financial advisers.

Performance

From:

To:

Where and in what does the fund invest?

KD MM invests in deposits as well as government and corporate money market instruments. Higher returns are expected as a result of active management of the fund’s assets. The fund is entirely exposed to the euro.

Portfolio structure

Date: 30.10.2017

Consult our expert

Tell us about your wishes, the acceptable risk level, the amount you would like to invest, and the time period of investment. Based on that and together with you, we can compose a portfolio of funds or prepare a savings plan.

Documents

Latest

Pooblastilo

Obrazec se uporablja v primeru, ko želi vlagatelj (pooblastitelj) po sklenitvi pristopne izjave pooblastiti drugo osebo (pooblaščenca), da zanj opravlja posle, ki se nanašajo na KD Krovni sklad (poda zahtevo za izplačilo, izplačano na osebni račun vlagatelja, ali za prenos sredstev na izbrani podsklad). Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki in podatki pooblaščenca, ga oba podpišita in se oglasita na sedežu družbe ali na enem od vpisnih mest družbe KD Skladi (zaradi osebne identifikacije). Pooblaščenec s seboj potrebuje osebni dokument in davčno številko.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.
Več pod Pogosta vprašanja – Pooblastilo in direktne obremenitve

Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika - EN

Obrazec se uporablja ob pristopu k pravilom upravljanja KD Krovnega sklada (sklenitvni pristopne izjave). Obrazec mora izpolniti vlagatej tudi ob izplačilu ali spremembi podatkov, če je pri njem prišlo do spremembe pri davčnemu rezidentstvu.
Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov register@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.

Pooblastilo za elektronsko obveščanje

S podpisanim obrazcem daste pooblastilo, da želite prejemati vsa obvestila in dokumentacijo s strani družbe KD Skladi, d. o. o., na elektronski naslov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.

Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve sepa - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete;
  • UKINITEV direktne obremenitev (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.

Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in ga po pošti pošljete na naslov družbe KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana. Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali stalni naslov, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov register@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.
Prijavo spremembe podatkov lahko podate tudi na enem od vpisnih mest ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe KD Skladi ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net.
V primeru, da je pri vlagatelju prišlo do spremembe pri davčnem rezidentstvu, mora ob spremembi podatkov od 1. 1. 2016 izpolniti tudi obrazec Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika.

Soglasje za direktno obremenitev sepa - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite mesečno vplačevanje v sklade ali varčevalne pakete bodisi zase bodisi za drugo osebo, ki se avtomatsko izvede z vašega računa. Obrazec pravilno izpolnite s podatki, ga podpišite in se oglasite na sedežu družbe za upravljanje ali enem od vpisnih mest družbe KD Skladi zaradi osebne identifikacije. Potrebni dokumenti: osebni dokument in bančna kartica. Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.

Opozorilo: KD Skladi, d. o. o., mora obrazec prejeti vsaj 15 dni pred obremenitvijo, v nasprotnem primeru ga upošteva pri naslednji obremenitvi. Plačnik se mora identificirati na sedežu družbe za upravljanje ali na vpisnih mestih.
Več pod Pogosta vprašanja - Pooblastilo in direktne obremenitve

Zahteva za izplačilo

OPOZORILO!

Za lažje poslovanje z vlagatelji smo uvedli dva ločena obrazca: Zahtevo za izplačilo in Zahtevo za prenos.
V primeru, da je pri vlagatelju prišlo do spremembe pri davčnem rezidentstvu, mora ob izplačilu od 1. 1. 2016 izpolniti tudi obrazec Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika, ki se nahaja na tej podstrani.

Obrazec se uporablja za izplačilo sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada/paketa na vaš transakcijski račun. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.

Zahtevo za izplačilo lahko podate tudi na enem od vpisnih mest ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net. Zahtevo za izplačilo, posredovano na drugačen način od omenjenih in nepravilno zahtevo za izplačilo moramo zavrniti.

Šteje se, da je zahteva za izplačilo izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Izplačila se opravijo po časovnem zaporedju prejetih pravilnih zahtev za izplačilo, v skladu s predpisi. V kolikor več zahtev za izplačilo prispe istočasno, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je določil vlagatelj s številčenjem obrazcev. Če vlagatelj vrstnega reda ne določi, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je mogoče razbrati iz prejete dokumentacije.

Posebnost pri paketih!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa se lahko glasi le na celoten varčevalni paket (vse podsklade v varčevalnem paketu). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete

davčni režim
.

Zahteva za prenos

OPOZORILO!

Za lažje poslovanje z vlagatelji smo uvedli dva ločena obrazca: Zahtevo za izplačilo in Zahtevo za prenos.

Obrazec se uporablja za prenos sredstev (enkraten ali obročen) z enega podsklada/paketa na drug podsklad KD Krovnega sklada. Prenos sredstev med podskladi omogoča davčno ugodno prilagajanje naložb. Obrazec pravilno izpolnite s svojimi podatki, ga podpišite in pošljite:

  • po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana;
  • po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si.

Za pomoč pri izpolnjevanju in pošiljanju obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer vsak ponedeljek–četrtek 8:00–18:00 in petek 8:00–16:00.

Zahtevo za prenos lahko podate tudi na enem od vpisnih mest ali prek spletne poslovalnice KD Skladi.net. Zahtevo za prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo za prenos moramo zavrniti.

Šteje se, da je zahteva za prenos izročena s strani vlagatelja ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za prenos družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za prenos.

Posebnost pri paketih!
Zahteva za prenos sredstev iz varčevalnega paketa se lahko glasi le na celoten varčevalni paket (vse podsklade v varčevalnem paketu). Obročen prenos oziroma prenos samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa ni možen. Možen je le prenos v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete

davčni režim
.

KD Skladi, d.o.o. © 2017