Fund details

1-year performance* 3-year performance* 5-year performance*
-5,32 % 27,08 % 3,11 %
KD LATINSKA AMERIKA
Fund type Equity Emerging Latin America
Ongoing charges

Ongoing charges are covered with the mutual fund’s assets and are not directly charged to investment coupon holders. They comprise all operating costs of a mutual fund, including management and depositary fees and other charges borne by the fund, but exclude the costs of transactions in the fund’s assets. They are expressed as a percentage of the average 12-month net asset value of the mutual fund.


(jan. 2017 - dec. 2017)
2,21 %
Subscription fee maximum 3 %
Redemption fee Exemption costs are not charged for the payment from the Fund. **
Management fee 2,00 %
Fund's incorporation date 01. 10. 2008
NAV 18.10.2018 (in thousands of EUR) 1.796,78
Benchmark

A benchmark against which a fund is compared is specified in its prospectus. Calculated by independent agencies, benchmarks consist of assets comparable to those of the relevant fund. A benchmark represents a measure of the fund management performance. The key is to reach or exceed the returns of the benchmark whilst having the same or lower risk.

MSCI Emerging Markets Latin America (100%)
Bank account 05100-8012622796
ISIN code SI0021400989

The fund's investment objective is long-term capital growth, which will be attained through the active management of investments in equities in Latin America. At least 85% of the fund's assets is invested in shares and equity funds, and at least 80% is placed in shares issued in Latin America. Less than 10% of the fund's assets is allocated to units of other funds. The fund's portfolio can be hedged against declining values with derivative financial instruments (futures and options). As a rule, hedging decreases a fund's risk but also its yield. Revenue from dividends are reinvested. The fund may not be suitable for investors intending to withdraw their money within less than five years.

* Data as of 18.10.2018

** The above does not apply to the product savings packages where billing charges are charged, but only in case of payment or transfer of assets or part of the assets before the expiration of five years from the first payment into the package, when there is no transfer between packages. In this case, the maximum is 2,50 %.

Head of the portfolio management team: Sašo Šmigić

Get to know our portfolio management team

Find out whether this subfund suits you and contact our financial advisers.

Performance

From:

To:

Where and in what does the fund invest?

KD Latin America, a fund with a regional focus, invests in equities in Latin America. At least 80% of its assess are placed in shares and units of equity investment funds in the emerging markets of Latin America.

Portfolio structure

Date: 28.09.2018

Consult our expert

Tell us about your wishes, the acceptable risk level, the amount you would like to invest, and the time period of investment. Based on that and together with you, we can compose a portfolio of funds or prepare a savings plan.

Documents

Latest

Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe KD Skladi ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net.

Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, do konca leta 2018 pa jo lahko pošljete tudi po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov izplacila@kd-group.si. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo moramo zavrniti.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Izplačila se opravijo po časovnem zaporedju prejetih pravilnih zahtev za izplačilo, v skladu s predpisi. V kolikor več zahtev za izplačilo prispe istočasno, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je določil vlagatelj s številčenjem obrazcev. Če vlagatelj vrstnega reda ne določi, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je mogoče razbrati iz prejete dokumentacije.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

KD Skladi, d.o.o. © 2017