Fund details

1-year performance*3-year performance*5-year performance*
2,28 %6,01 %21,01 %
KD BOND
Fund typeBond General EUR
Ongoing charges

Ongoing charges are covered with the mutual fund’s assets and are not directly charged to investment coupon holders. They comprise all operating costs of a mutual fund, including management and depositary fees and other charges borne by the fund, but exclude the costs of transactions in the fund’s assets. They are expressed as a percentage of the average 12-month net asset value of the mutual fund.


(jan. 2017 - dec. 2017)
0,94 %
Subscription feemaximum 2 %
Redemption feeNo costs.
Management fee0,85 %
Fund's incorporation date23. 08. 1996
NAV 24.05.2018 (in thousands of EUR)22.681,79
Benchmark

A benchmark against which a fund is compared is specified in its prospectus. Calculated by independent agencies, benchmarks consist of assets comparable to those of the relevant fund. A benchmark represents a measure of the fund management performance. The key is to reach or exceed the returns of the benchmark whilst having the same or lower risk.

Markit iBoxx Overall EUR Total Return (100%)
Bank account05100-8011959607
ISIN codeSI0021400302

The fund's investment objective is long-term capital growth, which will be pursued through the active management of government and corporate bonds that together with bond target funds represent at least 90% of the fund's assets, with the share of corporate bonds not exceeding 70%. Investments in convertible bonds are also possible, but not beyond 20%. Less than 10% of the fund's assets is allocated to units of other funds. At least 70% of the fund's assets is exposed to the euro. Please note that up to 100% of the fund's assets can be placed in bonds of a single issuer if the latter is a state, a local/regional community or an international organisation to which at least one EU member state is affiliated. The fund's portfolio can be hedged against declining values with derivative financial instruments (futures and options). As a rule, hedging decreases a fund's risk but also its yield. The fund may not be suitable for investors intending to withdraw their money within less than three years.

* Data as of 24.05.2018

This fund has won awards!

We have been managing fund assets since 1992. In addition, our expertise and excellence in the area of asset management has been recognised by both Slovenian and international awards.

See the rewards

Head of the portfolio management team: Primož Cencelj

Get to know our portfolio management team

Find out whether this subfund suits you and contact our financial advisers.

Performance

From:

To:

Where and in what does the fund invest?

KD Bond is a European bond fund with a portfolio consisting of government and corporate bonds, bond funds, money market instruments and deposits.

Portfolio structure

Date: 30.04.2018

Consult our expert

Tell us about your wishes, the acceptable risk level, the amount you would like to invest, and the time period of investment. Based on that and together with you, we can compose a portfolio of funds or prepare a savings plan.

Documents

Latest

Preklic plačila/ukinitev direktne obremenitve SEPA - fizične osebe

Z obrazcem lahko fizične osebe enostavno uredite:

  • PREKLIC izvršitve posameznega plačila (preklic pomeni neizvršitev točno določenega plačila) v sklade ali varčevalne pakete skladov;
  • UKINITEV direktne obremenitve (ukinitev pomeni dokončno prenehanje vseh nadaljnjih plačil) v sklade ali varčevalne pakete skladov.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Obisk banke ni potreben, vse potrebno uredi družba za upravljanje.

Prijava spremembe podatkov

Obrazec se uporablja za spremembo vseh vaših podatkov, ki jih družba za upravljanje o vas vodi v evidenci imetnikov investicijskih kuponov. Če spreminjate osebni dokument ali naslov stalnega bivališča, morate obvezno priložiti tudi fotokopijo (sken) osebnega dokumenta s sliko, iz katerega je sprememba razvidna. Obrazec lahko izpolnite na enem od naših vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, lahko jo pa tudi pošljete po elektronski pošti na naslov izplacila@kd-group.si ali po navadni pošti na naslov KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. (Sektor zalednih služb), Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v delovnem času.

OPOZORILO!

Številko transakcijskega (osebnega) računa lahko spreminjate samo osebno na sedežu družbe, enem od vpisnih mest družbe KD Skladi ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net.

Zahteva za izplačilo/prenos

Obrazec se uporablja za izplačilo ali prenos sredstev (enkratno ali obročno) iz podsklada oziroma paketa skladov na vaš transakcijski račun. Zahtevo za izplačilo/prenos lahko podate osebno na enem od vpisnih mest ali preko spletne poslovalnice KD Skladi.net z uporabo sredstva elektronske identifikacije, do konca leta 2018 pa jo lahko pošljete tudi po elektronski pošti (skeniran obrazec) na naslov izplacila@kd-group.si. Zahtevo za izplačilo/prenos, posredovano na drugačen način od omenjenih, in nepravilno zahtevo moramo zavrniti.

Za pomoč pri izpolnjevanju in oddaji obrazca nas lahko pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 80 24, in sicer od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

Šteje se, da je vlagatelj zahtevo za izplačilo/prenos izročil ob uri in datumu, ko prispe na sedež družbe za upravljanje, bodisi neposredno od vlagatelja bodisi od vpisnega mesta. Zapis natančnega časa in zaporedja prejema zahtev za izplačilo družba za upravljanje zagotavlja s pomočjo posebne evidence prejetih zahtev za izplačilo.

Izplačila se opravijo po časovnem zaporedju prejetih pravilnih zahtev za izplačilo, v skladu s predpisi. V kolikor več zahtev za izplačilo prispe istočasno, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je določil vlagatelj s številčenjem obrazcev. Če vlagatelj vrstnega reda ne določi, družba za upravljanje upošteva vrstni red, ki ga je mogoče razbrati iz prejete dokumentacije.

Posebnost pri paketih skladov!
Zahteva za izplačilo sredstev iz varčevalnega paketa skladov se lahko glasi le na celoten varčevalni paket skladov (vse podsklade v varčevalnem paketu skladov). Obročno izplačilo oziroma izplačilo samo določenega števila enot premoženja iz varčevalnega paketa skladov ni možno. Možno je le izplačilo v znesku (evrih).

Več pod Pogosta vprašanja - Pristop, vplačilo, prenos, izplačilo, sprememba podatkov
Prosimo, da si preberete 

davčni režim
.

KD Skladi, d.o.o. © 2017